廣州白云電器設備股份有限公司關于制定《董事、監事津貼制度》的公告-員工福利網

儲能集裝箱主要應用于儲能領域。近年來，國家出臺了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》、《“十四五”新型儲能發展實施方案》等多項政策大力推進電源側儲能項目建設，積極支持用戶側儲能多元化發展，促進儲能行業發展。因此，我國儲能行業有較大的未來發展空間，本次儲能集裝箱產品的擴增是抓住市場快速發展機遇，加大在儲能領域的業務布局的重要舉措。

數據中心用低壓柜、列頭柜以及一體化預制電力模塊主要應用于數據中心領域。受宏觀政策支持，數據中心行業迎來良好的發展機遇，《國家發展改革委等部門關于同意粵港澳大灣區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函》（發改高技〔2022〕66號）明確，要盡快啟動韶關數據中心集群，數據中心平均上架率不低于65%，電力等配套設施建設完善，高質量滿足“東數西算”業務需要。本項目的建設將充分利用韶關數據中心產業集群效應，滿足持續增長的市場需求。

三、變更后募集資金投資項目的具體內容

（一）本次變更后募集資金投資項目的基本情況

本項目擬在原項目的建設地點及建設的廠房基礎上，通過新建生產廠房，優化生產線布局，并配套購置先進的設備，提升母線槽、銅排、智能化配電三箱、數據中心配電產品、儲能集裝系統的生產能力。

本項目具體產品新增產能規劃方案如下表所示：

本項目的具體投資概算如下：

單位：萬元

根據募投項目的實際建設情況和投資進度，本次變更后，預計達到預定可使用狀態的時間為2024年6月30日。根據項目有關的可行性研究分析，項目內部收益率12.74%（扣除所得稅后），預計投資回收期（扣除所得稅后）為8.62年（含建設期2年）。預計本次募投項目建成后（運營期為第T+3年-T+12年）將實現年均營業收入125,303.19萬元，年均凈利潤10,073.59萬元。

（二）項目的可行性分析

公司為電力能源綜合解決方案服務商，聚焦智能電網、軌道交通、特高壓、工業自動化等領域，為客戶提供成套設備、解決方案及運維服務。經過多年的積累，公司形成了“營銷總部一大區銷售中心一地方辦事處”的三級組織形式，基本建立了輻射全國的網絡布局，以集中化管理協調公司的營銷資源與銷售活動，以本土化服務開展市場的客戶拓展與售后服務，形成了良好的市場基礎。公司的產品應用于國家電網、南方電網、軌道交通、重大工業用戶、市政等諸多領域，積累了包括中石油、中石化、中海油、中國移動、中國聯通等在內的優質客戶。公司深厚的市場經驗及優質穩定的客戶資源積累是本項目順利實施的重要基礎。

同時，公司的生產經驗和完善的質控體系亦能為本項目的實施提供保障。公司高度重視技術創新以及智能制造水平，持續獲得“國家高新技術企業”認定，并建有省級研發中心、院士專家工作站、博士后科研工作站等核心科研機構。公司在廣州基地建設的具有國內外行業領先水平的綠色智能數字化工廠，已被列入國家智能制造試點項目、廣東省智能制造試點示范項目。此外，公司在生產經營過程中高度重視產品質量控制，制定了嚴格的質量檢測標準，并嚴格執行公司《質量手冊》、《程序文件》和《作業指導書》的質量控制流程和安全、環保、衛生、職業安全標準。

本項目旨在構建公司母線槽、智能配電三箱、銅排、儲能集裝箱、數據中心配電產品的生產能力，促進公司產品體系的拓展。本項目的建設符合國家產業政策發展導向，宏觀政策和下游行業的發展為本項目的順利實施提供了良好市場環境。

（三）項目的前景分析

電力作為關系國計民生的基礎產業，支撐著現代社會的正常運轉，其中配電設備行業是電力行業的重要組成部分。近年來我國大力發展電力基礎設施，持續提升配電設備產品質量和創新能力，相關部門先后推出了一系列鼓勵支持政策引導和規范配電設備行業的發展。工業和信息化部、財政部、商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家市場監督管理總局印發的《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》，明確要統籌發展輸配用電裝備供給結構調整，提升輸變電裝備消納保障能力，加快推進配電裝備升級換代，提高用電設備能效匹配水平。行業政策為我國配電設備行業發展做出了上層規劃，持續推動我國配電設備行業的健康發展。

近年來，國家出臺了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》、《“十四五”新型儲能發展實施方案》等多項政策大力推進電源側儲能項目建設，積極支持用戶側儲能多元化發展，促進儲能行業發展。因此，我國儲能行業有較大的未來發展空間，本次儲能集裝箱產品的擴增是抓住市場快速發展機遇，加大在儲能領域的業務布局的重要舉措。

（四）項目風險提示

1、宏觀經濟影響波動風險

公司產品的市場需求主要取決于我國固定資產投資的整體帶動，尤其受到電力裝機容量和電網投資增長、智能電網建設、工業領域需求和人口城鎮化帶動房地產和建筑行業需求等諸多因素影響，實際需求增長與電力投資及國家宏觀經濟的整體發展趨勢高度相關，公司業務存在受電力投資及宏觀經濟影響波動的風險。雖然電力工業規劃裝機容量和電力投資持續增長、工業化和城鎮化進程不斷推進，預計未來市場需求前景良好，但受世界經濟復蘇緩慢、國內經濟增長放緩等因素影響，我國未來宏觀經濟增長存在較多的不確定性，公司存在業務受宏觀經濟影響波動的風險。

2、產品市場推廣不達預期風險

經過多年經營，公司已建立了較為廣泛的銷售渠道，但新產品市場的開拓對公司相應的技術、運營、市場開發等能力提出了更高的要求，同時受到行業發展狀況、市場需求變化以及競爭狀況等多重因素的影響。因此，公司新產品市場的開拓可能不及預期或者遇到其他不利因素，進而對公司未來的生產經營情況帶來不確定性。

3、原材料價格波動風險

原材料是公司產品成本的主要構成，主要包括斷路器、互感器、隔離開關、啟動器等各類元器件，以及銅材、鋼材等金屬材料。受國際形勢變化和全球疫情大流行的影響，大宗商品價格面臨較大波動的風險。如果未來公司不能合理管理生產進度和庫存水平，原材料價格的大幅波動將可能對公司正常的生產經營管理和經濟效益產生不利影響，也將對公司盈利能力產生一定程度的影響。

四、本次變更募集資金用途對公司的影響

本次變更部分募集資金用途是公司結合當前市場環境及未來戰略發展規劃，審慎認真考慮募投項目實施的經濟性和有效性做出的合理調整，變更后的募投項目符合公司實際經營需要。本次變更不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，同時有利于提高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

五、獨立董事、監事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金用途事項是基于公司戰略規劃及實際經營發展需要，變更內容和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司《關于變更部分可轉債募集資金用途的議案》并提交公司2022年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司本次變更部分募集資金用途事項是基于公司實際經營發展需要，有利于提高募集資金使用效率，審議決策程序符合相關法律法規的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意并將該事項提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）保薦機構意見

公司本次變更部分募集資金用途事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行程序合法合規；公司本次變更部分募集資金用途事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，不存在損害股東利益的情形，未違反中國證監會、上海證券交易所及公司關于募集資金使用的有關規定。保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議。

六、備查文件

1、第七屆董事會第二次會議決議

2、第七屆監事會第二次會議決議

3、獨立董事關于第七屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見

4、高端智能化配電設備產業基地建設項目可行性研究報告

5、中信證券股份有限公司關于廣州白云電器設備股份有限公司變更部分可轉債募集資金用途的核查意見

特此公告。

董事會

2023年4月26日

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-026

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開的第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過《關于制定〈董事、監事津貼制度〉的議案》，為提升董事和監事的積極性，進一步發揮董事、監事的科學決策支持和監督作用，結合公司實際及可比上市公司相關津貼情況，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，公司擬制定《董事、監事津貼制度》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。制度主要內容如下：

一、董事、監事津貼標準及支付方式

1、董事津貼標準

（一）獨立董事：每年度予以人民幣10萬元稅前津貼。

（二）非獨立董事：未在公司擔任職務的非獨立董事每年度予以人民幣10萬元稅前津貼。在公司擔任職務的非獨立董事的薪酬參照公司董事薪酬方案執行，不另行發放津貼。

2、監事津貼標準

（一）非職工代表監事：每年度予以人民幣2萬元稅前津貼。

（二）職工代表監事：職工代表監事的薪酬參照公司監事薪酬方案執行，另每年度予以人民幣2萬元稅前津貼。

3、支付方式

（一）津貼分為十二個月，于每月薪酬發放日前發放。如遇支付日為休假日時，則順延發放。

（二）津貼均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規定，從津貼中代扣代繳個人所得稅，剩余部分發放給個人。

（三）董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離職的，津貼按其實際任期計算并予以發放。

二、公司董事會薪酬與考核委員會及獨立董事意見

（一）薪酬與考核委員會審核意見

本次公司制定《董事、監事津貼制度》符合公司實際經營情況，有利于強化公司董事、監事勤勉盡責的意識，有利于公司持續發展，不存在損害公司利益和全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事意見

本次公司制定《董事、監事津貼制度》符合公司實際情況，符合公司所處地區及同行業上市公司薪酬水平情況，有利于進一步發揮董事、監事的科學決策支持和監督作用。該事項在表決過程中，關聯董事已回避表決，表決程序合法有效，符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司制定《董事、監事津貼制度》，并同意將該事項提交公司2022年年度股東大會審議。

三、監事會意見

監事會認為：本次公司制定《董事、監事津貼制度》充分結合了目前整體經濟環境、公司所處地區、行業薪酬水平及公司實際情況，有利于調動董事、監事的工作積極性、進一步增進董事、監事勤勉履職，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第二次會議決議

2、公司第七屆監事會第二次會議決議

3、獨立董事關于第七屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見

4、《廣州白云電器設備股份有限公司董事、監事津貼制度》

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603861 證券簡稱：白云電器公告編號：2023-028

轉債代碼：113549 轉債簡稱：白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

關于召開2023年第一次“白電轉債”

債券持有人會議的通知

重要內容提示：

● 本次會議召開日期：2023年5月24日

● 本次會議債券登記日：2023年5月17日

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1022號文《關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，公司于2019年11月15日向社會公開發行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣880,000,000.00元，并于2019年12月11日在上海證券交易所上市。

2023年4月24日，公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議的議案》，公司決定召開2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議。現將本次會議的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、可轉換債券持有人會議屆次：2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議

2、會議的召集人：公司董事會

3、會議召開的時間：2023年5月24日上午11:30

4、會議召開的地點：廣東省廣州市白云區江高鎮大嶺南路18號廣州白云電器設備股份有限公司403會議室

5、會議召開和投票方式：本次會議采取現場方式召開，以記名方式表決

6、債權登記日：2023年5月17日

7、會議出席對象：

（1）截至2023年5月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“白電轉債”債券持有人。上述“白電轉債”債券持有人均有權通過參加現場會議進行記名投票表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是“白電轉債”債券持有人。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

本次會議審議以下事項：

三、會議登記方法

（一）登記時間：2023年5月22日9:30-11:30，13:00-16:00。

（二）登記地點：廣東省廣州市白云區江高鎮大嶺南路20號廣州白云電器設備股份有限公司董事會辦公室

（三）登記方法

1、債券持有人為自然人的，由本人出席的，登記時應出示個人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡；由委托代理人出席的，登記時代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件。

2、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，登記時應出示營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證、法人債券持有人單位持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，登記時代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件1）、法人債券持有人單位的營業執照復印件（加蓋公章）和法人債券持有人單位持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）。

3、債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書（詳見附件1）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）。

4、債券持有人可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記，不接受電話登記。具體登記地址和聯系方式詳見本公告“五、其他事項”之“3、聯系方式”。

四、會議表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采用現場記名方式進行投票。

2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

3、每一張未償還的“白電轉債”（面值為人民幣100元）擁有一票表決權。

4、債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的“白電轉債”債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。

5、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、債券持有人會議審議通過的決議，對全體“白電轉債”債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期可轉債的債券持有人）均有同等約束力。

7、債券持有人會議作出決議之日起二個交易日內，公司董事會將決議在監管部門指定的媒體上公告。

五、其他事項

1、本次會議預計半天，出席會議者食、宿、交通費用自理；

2、出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶參會登記資料，以便驗證入場。

3、聯系方式

地址：廣東省廣州市白云區江高鎮大嶺南路20號廣州白云電器設備股份有限公司董事會辦公室

郵編：510460

聯系人：林羅杰

郵箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

電話：021-86060164

傳真：021-86608442

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州白云電器設備股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開的貴公司2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議，并按照本單位（或本人）以下表決意見就本次會議審議事項行使表決權。如本單位（或本人）沒有作出具體指示，代理人（可以/不可以，請勾選其一，如未選擇則默認為可以）按自己的意愿行使表決權。

委托人持有“白電轉債”債券張數（面值人民幣100元為1張）：

委托人證券賬戶卡號：

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”一項中選擇一個并打“○”。

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名（蓋章）：

委托人證件號碼：受托人證件號碼：

授權期限：自本授權委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結束之日止。

委托日期：年月日

附件2：

《關于變更部分可轉債募集資金用途的議案》

各位債券持有人：

公司可轉債募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“高端智能化配電設備產業基地建設項目”因宏觀經濟波動、市場發展情況等因素的影響，項目建設進度有所延后，同時，由于近年來，原募投項目所涉相關行業的發展趨勢和客戶需求已發生變化，繼續實施原項目不符合公司未來戰略發展的需求，經審慎研究并結合公司實際，公司擬對募投項目的建設方案進行優化和調整。主要內容如下：

一、變更部分可轉債募集資金用途的概述

（一）募集資金基本情況

經《中國證券監督管理委員會關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1022號）文核準，公司于2019年11月15日向社會公開發行人民幣面值總額88,000萬元可轉換公司債券，募集資金總額為880,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣10,560,000.00元（含稅）后，實際收到可轉換公司債券募集資金人民幣869,440,000.00元。上述資金已于2019年11月21日全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，出具信會師報字[2019]第ZC10547號《驗資報告》。

本次發行的可轉換公司債券募集資金總額扣除與發行有關的費用人民幣13,948,000.00元（含稅），實際可使用募集資金凈額為人民幣866,052,000.00元。

（二）募集資金使用情況

截至2023年3月31日，募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

（三）本次擬變更部分可轉債募集資金用途的情況

高端智能化配電設備產業基地建設項目原投資74,306.40萬元，擬使用募集資金投入65,605.20萬元。根據廣東省企業投資項目備案證（項目代碼:2018-440200-38-03-829256），該項目建設地點為：韶關市東莞（韶關）產業轉移工業園沐溪片區M X0107-01號地塊（東莞（韶關）產業轉移工業園），建設規模及內容：新建占地面積為144000平方米、建筑面積為133000平方米，建設高端智能化配電設備的生產線，提高技術裝備水平，優化公司產品結構。

為提高募集資金使用效率，公司根據募投項目的實際情況、投資進展以及公司戰略規劃等因素，擬將原募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”中投入的“智能配電三箱、母線槽、干式變壓器、智能配電臺區”相關產品生產設備變更為“智能配電三箱、母線槽（含銅排）、數據中心配電產品、儲能集裝箱”相關產品設備。

本次募集資金投資項目變更僅對高端智能化配電設備產業基地建設項目部分建設內容進行變更，新項目在原項目基地內建設，未改變募集資金投資方向，不涉及關聯交易。該項目投資總額調整為77,904.66萬元，其中擬使用募集資金投入金額仍為65,605.20萬元。

二、變更募集資金用途的具體情況及原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

高端智能化配電設備產業基地建設項目原計劃通過建設高端智能化配電設備的生產線及核心部件生產車間，提高技術裝備水平，優化公司產品結構，形成如下產品及產能規模：

項目投資概算如下：

單位：萬元

項目建設周期為24個月，預計建成后（運營期為第T+3年-T+10年）將實現年均營業收入134,099.72萬元，年均凈利潤14,744.63萬元。截至2023年3月31日，該項目已累計使用募集資金44,633.34萬元。

（二）變更的具體原因

為提高募集資金使用效率，公司根據募投項目的實際情況、投資進展以及公司戰略規劃等因素，擬將原募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”中投入的“智能配電三箱、母線槽、干式變壓器、智能配電臺區”相關產品生產設備變更為“智能配電三箱、母線槽（含銅排）、數據中心配電產品、儲能集裝箱”相關產品設備。變更的具體原因如下：

1、原項目部分產品市場需求不達預期

在市場環境的變化和宏觀因素導致的經濟下行的壓力下，傳統的電力行業市場需求發生顯著變化，主要體現在工民用建筑投資放緩、軌道交通行業投資速度放緩等方面，導致原募投項目中計劃投入的配電臺區、節能干變產品的市場需求不及預期。此外，配電臺區、節能干變產品為公司及公司下屬子公司原有產品，近年來相關產品銷售毛利率較低，因此，公司不再對相關產品進行進一步投入。

2、本次項目新增產品符合市場需求，提升公司盈利能力

本次新增產品包括銅排、儲能集裝箱、數據中心配電產品。

銅排產品為白云電器母公司常用原材料，年平均消耗量約3,000噸。本項目建設將擴大銅排產線，在滿足銅排產品內需的同時，實現降本增效，保證公司的原料供應不受制于外部供應商。

三、變更后募集資金投資項目的具體內容

（一）本次變更后募集資金投資項目的介紹

本項目具體產品新增產能規劃方案如下表所示：

本項目的具體投資概算如下：

單位：萬元

根據項目有關的可行性研究分析，項目內部收益率12.74%（扣除所得稅后），預計投資回收期（扣除所得稅后）為8.62年（含建設期2年）。預計本次募投項目建成后（運營期為第T+3年-T+12年）將實現年均營業收入125,303.19萬元，年均凈利潤10,073.59萬元。

（二）項目的可行性分析

（三）項目的前景分析

（四）項目風險提示

1、宏觀經濟影響波動風險

2、產品市場推廣不達預期風險

3、原材料價格波動風險

四、本次變更募集資金用途對公司的影響

以上議案，請各位債券持有人審議。

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-029

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

關于注銷全資子公司的公告

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司注銷全資子公司的議案》，同意依法注銷公司全資子公司白云電器（內蒙古）有限公司。

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，上述事項不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，無須提交股東大會審議。

一、擬注銷企業的基本情況

1、公司名稱：白云電器（內蒙古）有限公司

4、公司類型：有限責任公司

3、統一社會信用代碼：91150100MA0NGMJM62

4、成立日期：2017年8月17日

5、注冊地址：內蒙古自治區呼和浩特市盛樂現代服務業集聚區企業總部大樓4樓4433室

6、法定代表人：胡德兆

7、注冊資本：300萬人民幣

8、經營范圍：輸變配電氣設備設計研發、制造、銷售、安裝、服務；電氣自動化研發、制造、銷售、安裝、服務；綜合能源解決方案、電氣資產管理、能源管理系統、電力節能服務等；軌道交通電氣化系統集成服務；電力設備檢測維修服務；貨物進出口、商品批發、技術進出口。

9、股權結構：公司持有白云電器（內蒙古）有限公司100%股權，系公司全資子公司。

10、經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2022年12月31日，白云電器（內蒙古）有限公司資產總額為100,671.05元、負債總額為2,356元、資產凈額為98,315.05元；2022年度營業收入為0元、凈利潤為-663.59元。

截止2023年3月31日，白云電器（內蒙古）有限公司資產總額為34,557.59元、負債總額為0元、資產凈額為34,557.59元；2023年1-3月營業收入為0元、凈利潤為-63,757.46元。以上數據未經審計。

11、與公司的關系：白云電器（內蒙古）有限公司為公司全資子公司。

二、注銷原因及對公司的影響

公司基于整體發展規劃的考慮，擬對全資子公司白云電器（內蒙古）有限公司予以注銷。本次注銷后，白云電器（內蒙古）有限公司將不再納入公司合并報表范圍。公司本次注銷白云電器（內蒙古）有限公司有利于進一步節約公司資源，降低企業經營管理成本，改善公司整體經營質量，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-012

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

第七屆董事會第二次會議決議公告

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日以現場結合通訊表決的方式召開第七屆董事會第二次會議。本次會議通知已于2023年4月14日以郵件、電話等方式送達全體董事。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議由董事長胡德兆先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、審議通過《關于〈2022年度總經理工作報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于公司〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

四、審議通過《關于公司〈2022年度財務決算報告〉及〈2023年度財務預算報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

五、審議通過《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》；

經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為35,673,811.36元，其中母公司實現凈利潤為27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為1,265,118,773.43元。經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.25元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至2023年3月31日，公司總股本為435,973,215股，以此計算合計擬派發現金紅利10,899,330.38元。本年度公司現金分紅占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為30.55%。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度利潤分配方案的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

六、審議通過《關于〈2022年度社會責任報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社會責任報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

七、審議通過《關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度獨立董事述職報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

八、審議通過《關于〈2022年度審計委員會履職情況報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度審計委員會履職情況報告》。

九、審議通過《關于〈2022年度內部控制評價報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度內部控制評價報告》。

十、審議通過《關于公司〈可轉債募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《可轉債募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十一、審議通過《關于公司2023年度融資計劃及相關授權的議案》；

按照公司2023年度生產經營計劃及投資計劃的資金需求，為保證公司及子公司生產經營等各項工作順利進行，提高資金運營能力，公司及子公司2023年度擬向金融機構申請不超過113億元（人民幣）的綜合授信。

公司2023年度的融資計劃，授權由董事長胡德兆先生、董事兼總經理胡明聰先生、董事兼副總經理王衛彬先生組成的融資領導小組，在上述融資計劃范圍內向各金融機構具體辦理各項融資事宜。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度融資計劃的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十二、審議通過《關于公司2023年度使用閑置自有資金購買理財產品的議案》；

為提高閑置自有資金的收益，在不影響公司及控股子公司日常經營及風險可控的前提下，公司及控股子公司擬合計單次使用額度不超過5億元，累計額度不超過130億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買商業銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，包括但不限于存款類產品、收益憑證、貨幣及債券類理財產品等，但不包括股票投資、外匯投資、期貨投資及房地產投資，使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度使用閑置自有資金購買理財產品的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十三、審議通過《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》；

為滿足公司合并報表范圍內子公司經營和業務發展需要，保證其生產經營活動的有序開展，2023年度，公司及控股子公司桂林電容在確保規范運作和風險可控的前提下，對合并報表范圍內子公司提供合計不超過62,000萬元（人民幣，下同）的擔保額度（具體以銀行最終授信為準），擔保額度預計有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度公司股東大會召開之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度對外擔保額度的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十四、審議通過《關于公司2023年度提供財務資助的議案》；

為滿足公司合并報表范圍內子公司的經營發展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林電容擬在不影響公司正常業務開展及資金使用的情況下，向公司合并報表范圍內的子公司提供合計不超過70,400萬元的財務資助，具體資助金額將根據各控股公司實際業務需要提供，提供的財務資助實行總量控制，循環使用，即提供財務資助后即自總額度中扣除相應的額度，歸還后額度即行恢復。本次財務資助額度預計有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度公司股東大會召開之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度提供財務資助的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十五、審議通過《關于公司2022年度計提資產減值準備和信用減值準備的議案》；

為客觀、公允地反映公司2022年度財務狀況和經營成果，根據《企業會計準則》以及公司財務管理制度等有關規定，公司對截至2022年12月31日合并報表范圍內各公司所屬資產進行了全面檢查和減值測試，并根據減值測試結果對其中可能存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。經公司對截至2022年12月31日合并報表范圍內各公司所屬資產存在減值跡象的資產進行全面清查和減值測試后，2022年1-12月計提資產減值及信用減值準備合計13,740,977.90元，其中計提資產減值10,598,292.93元，計提信用減值3,142,684.97元。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度計提資產減值準備和信用減值準備的公告》。

十六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；

鑒于華興會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2022年度外部審計機構及內部控制審計機構期間，遵照獨立、客觀、公正的職業準則履行職責，順利完成了公司2022年度相關審計和審閱工作，公司擬續聘華興會計師事務所為公司2023年度審計機構。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十七、審議通過《關于會計政策變更的議案》；

財政部于2021年12月30日、2022年11月30日分別發布了《企業會計準則解釋第15號》、《企業會計準則解釋第16號》，公司根據上述相關規定對公司會計政策進行變更，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》。

十八、審議通過《關于公司〈2023年度董監高薪酬分配方案〉的議案》；

關聯董事胡德兆先生、胡明聰先生、胡德宏先生、王衛彬先生已回避表決

表決情況：同意5票，回避4票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十九、審議通過《關于制定〈董事、監事津貼制度〉的議案》；

為提升董事和監事的積極性，進一步發揮董事、監事的科學決策支持和監督作用，結合公司實際及可比上市公司相關津貼情況，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，公司制定了《董事、監事津貼制度》。

關聯董事徐波先生，關聯獨立董事周林彬先生、吳俊勇先生、張國清先生、黃嫚麗女士已回避表決。

表決情況：同意4票，回避5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二十、審議通過《關于公司〈2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計情況〉的議案》；

關聯董事胡德兆先生、胡明聰先生、胡德宏先生已回避表決。

表決情況：同意6票，回避3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計情況的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二十一、審議通過《關于公司2023年度開展期貨套期保值業務的議案》；

公司的主要原材料成本為銅、鋼、鋁等金屬原材料，為規避原材料價格波動給公司生產經營帶來的影響，鎖定原材料成本，保證公司經營業績的穩定性和可持續性，公司擬以自有資金開展與公司主營業務相關的大宗商品期貨套期保值業務，不進行投機和套利交易。單一時點公司開展前述期貨套期保值業務的額度合計最高不超過人民幣20,000萬元（含追加的臨時保證金），該額度在有效期內可循環使用。交易期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度開展期貨套期保值業務的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二十二、審議通過《關于變更部分可轉債募集資金用途的議案》；

為提高募集資金使用效率，公司根據募投項目的實際情況、投資進展以及公司戰略規劃等因素，擬將原募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”中投入的“智能配電三箱、母線槽、干式變壓器、智能配電臺區”相關產品生產設備變更為“智能配電三箱、母線槽（含銅排）、數據中心配電產品、儲能集裝箱”相關產品設備，同時相應調整各類產品設備的投入金額，項目實施主體仍為韶關明德設備電器技術有限公司。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分可轉債募集資金用途的公告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會和公司2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議審議。

二十三、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

二十四、審議通過《關于公司召開2022年年度股東大會的議案》；

經研究，公司擬定于2023年5月24日召開公司2022年年度股東大會。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

二十五、審議通過《關于公司召開2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議的議案》。

經研究，公司擬定于2023年5月24日召開公司2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次“白電轉債”債券持有人會議的通知》。

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-014

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

2022年度利潤分配方案的公告

重要內容提示：

● 每股分配比例：A股每10股擬派發現金紅利0.25元（含稅），本年度不送紅股，不以公積金轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本次權益分派不涉及差異化分紅。

一、利潤分配方案內容

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月24日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將上述方案提交公司2022年年度股東大會審議。

表決情況：同意9票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第七屆董事會第二次會議決議公告》。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為，公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》的相關規定，實施該方案符合公司和全體股東的利益，有利于公司實現持續穩定發展，不存在損害中小股東利益的情況。因此我們同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2023年4月24日召開第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》。

監事會認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此，監事會同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼：603861 證券簡稱：白云電器公告編號：2023-015

轉債代碼：113549 轉債簡稱：白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

可轉債募集資金2022年年度存放

與使用情況的專項報告

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于〈可轉債募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2022年）》有關規定，現將本公司2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經《中國證券監督管理委員會關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1022號)文核準，公司于2019年11月15日向社會公開發行人民幣面值總額88,000萬元可轉換公司債券，募集資金總額為880,000,000.00元,扣除承銷及保薦費用人民幣10,560,000.00元(含稅)后，實際收到可轉換公司債券募集資金人民幣869,440,000.00元。上述資金已于2019年11月21日全部到位，并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，出具信會師報字[2019]第ZC10547號《驗資報告》。

本次發行的可轉換公司債券募集資金總額扣除與發行有關的費用人民幣13,948,000.00元(含稅)，實際可使用募集資金凈額為人民幣866,052,000.00元。

（二）本年度使用金額及當前余額

2022年度，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

截至2022年12月31日，公司募集資金項目累計已使用募集資金599,268,250.49元，加上扣除手續費后累計利息收入凈額10,571,651.91元，減除閑置募集資金補充流動資金200,000,000.00元，募集資金賬戶剩余77,355,401.42元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2022年）》等文件的規定，結合公司實際情況，制定了《廣州白云電器設備股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《募集資金管理辦法》）。2022年10月，對《募集資金管理辦法》進行修訂，本次修訂經本公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過。

根據《募集資金管理辦法》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，規范資金的存放、使用、管理。

2019年12月17日，公司和中信證券股份有限公司(以下簡稱中信證券)分別與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、中國工商銀行股份有限公司廣州大德路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱三方監管協議)。

2020年1月21日,公司及本次募投項目的實施主體韶關中智德源投資有限公司(系公司全資子公司，以下簡稱中智德源)與中信證券、中國銀行股份有限公司廣州民營科技園支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2020年12月2日，公司召開第六屆董事會第十次會議、第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》同意將原存放于中國民生銀行股份有限公司廣州分行專項賬戶(以下簡稱原專項賬戶)的募集資金本息余額轉存至中國農業銀行股份有限公司廣州三元里支行專項賬戶(以下簡稱新專項賬戶)。公司將原專項賬戶里的本息余額轉入新專項賬戶后注銷原專項賬戶。同時，公司與保薦機構、中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽署的募集資金三方監管協議終止，公司與保薦機構、中國農業銀行股份有限公司廣州三元里支行共同簽署了《募集資金三方監管協議》。

2022年度，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發生違法違規的情形。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為77,355,401.42元。募集資金的存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。

（二）募集資金投資項目的其他說明

公司募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”原計劃該項目達到可使用狀態的時間為2021年6月30日，因受宏觀經濟波動、市場發展情況等因素影響，公司項目建設進度有所延后，同時，公司在項目實施過程中，密切關注行業的發展趨勢和客戶需求的變化，并結合實際情況，對募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”的建設方案進行優化和完善。經審慎研究，公司于2021年8月26日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《可轉債募集資金投資項目延期的議案》，同意將該項目的建設期限延長至2022年6月30日。

因受宏觀經濟波動、市場發展情況等因素影響，導致項目有關的人員配備、設備安裝、現場施工等工作開展未達到預期，因此，公司根據募投項目的實際建設情況及項目的資金使用情況，結合公司的實際狀況，擬繼續對募投項目“高端智能化配電設備產業基地建設項目”進行延期。公司已于2022年4月28日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《可轉債募集資金投資項目繼續延期的議案》，同意將該項目的建設期限延長至2023年6月30日。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司嚴格按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的披露，不存在違規使用募集資金的情形。

六、專項報告的批準報出

本專項報告于2023年4月24日經董事會批準報出。

七、獨立董事意見

公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司編制的上述專項報告真實反映了公司2022年度募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。綜上，全體獨立董事同意《公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

八、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經審核，公司2022年度審計機構華興會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司董事會編制的募集資金專項報告符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發【2022】14號）有關規定及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了白云電器2022年度募集資金的存放和實際使用情況。

九、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

保薦機構中信證券通過資料審閱、溝通訪談等多種方式，對白云電器2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金在2022年度的存放、管理、實際使用及募集資金專戶的余額情況進行了核查，并檢查了募集資金投資項目的進展情況。

中信證券認為公司募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的重大情形。

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

附件1：

2022年度募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-016

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

關于2023年度融資計劃的公告

廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司2023年度融資計劃及相關授權的議案》，該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。現將公司2023年度融資計劃公告如下：

一、2023年度融資計劃

（一）融資主體范圍

公司及控股子公司（已設立及新設立）。

（二）融資方式

授信方式包括但不限于短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函、信用證、供應鏈融資等。

（三）融資額度

根據公司及子公司情況，預計新增融資總額不超過113億元。

（四）融資期限

授信額度的有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

在上述期限和額度范圍內，授信額度可循環滾動使用，各金融機構具體綜合授信額度、綜合授信方式、用途及其他條款以公司及子公司與各金融機構最終簽訂的協議為準，授信額度在總額度范圍內可以在不同金融機構間進行調整，公司及子公司皆可以使用上述的綜合授信額度。

（五）擔保方式

由公司及所屬控股子公司實物資產和股權資產提供抵押擔保；由公司與所屬控股子公司之間或所屬控股子公司之間相互提供信用擔保；由公司控股股東提供信用擔保或資產抵押、質押擔保；法律、法規允許的其他方式提供擔保。

二、融資計劃相關授權事項

公司將根據經營過程中資金實際收支情況及經營需要，在上述授信額度內開展各項融資活動，在滿足正常經營資金需求的前提下，可以歸還或提前歸還。公司2023年度的融資計劃，授權由董事長胡德兆、董事兼總經理胡明聰、董事兼副總經理王衛彬組成的融資領導小組，在上述融資計劃范圍內向各金融機構具體辦理各項融資事宜。公司2022年已取得的銀行授信額度89.70億元到期時，將辦理延續手續。

特此公告。

廣州白云電器設備股份有限公司董事會

2023年4月26日

證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器公告編號:2023-019

轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債

廣州白云電器設備股份有限公司

關于2023年度提供財務資助的公告

重要內容提示:

● 被資助人名稱：徐州匯能智能電氣科技有限公司（以下簡稱“徐州匯能”）、韶關明德電器技術有限公司（以下簡稱“韶關明德”）、浙江白云浙變電氣設備有限公司（以下簡稱“浙變電氣”）、桂林智源電力電子有限公司（以下簡稱“桂林智源”）。

● 本次財務資助計劃額度：合計不超過70,400萬元（人民幣，下同）

● 特別風險提示：本次被資助對象中，徐州匯能、浙變電氣為資產負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關風險。

一、財務資助情況概述